Hilf mir, das Gerüst für einen rollierenden 13-Wochen-Liquiditätsplan aufzubauen. Unser Zahlungsziel bei Kunden beträgt [X] Tage, bei Lieferanten [Y] Tage, große wiederkehrende Auszahlungen sind [Posten]. Welche Zeilen sollte der Plan enthalten, und welche Positionen sind erfahrungsgemäß am kritischsten?